DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 128,979,924 | 410,430,797 |
| 為替差損益 | 152,345,989 | -334,464,334 |
| 営業収益合計 | 281,325,913 | 75,966,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,635 | 2,564 |
| 受託者報酬 | 2,749,460 | 3,593,067 |
| 委託者報酬 | 96,230,850 | 125,757,197 |
| その他費用 | 1,680,219 | 1,708,909 |
| 営業費用合計 | 100,664,164 | 131,061,737 |
| 全事業営業利益 | 180,661,749 | -55,095,274 |
| 当期経常利益 | 180,661,749 | -55,095,274 |
| 四半期純利益 | 180,661,749 | -55,095,274 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,939,569 | 17,545,093 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,681,175 | 587,320,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 442,048,987 | 180,939,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 442,048,987 | 180,939,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,220,716 | 165,659,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,220,716 | 165,659,079 |
| 分配金 | － | － |
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