DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,095,456 | 9,691,062 |
| 親投資信託受益証券 | 8,096,748,011 | 8,276,750,199 |
| 派生商品評価勘定 | 132,557,000 | － |
| 流動資産計 | 8,242,400,467 | 8,286,441,261 |
| 資産の部合計 | 8,242,400,467 | 8,286,441,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,273,610 | 115,356,573 |
| 未払解約金 | 32,029,314 | 65,575,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,999 | 1,800,818 |
| 未払委託者報酬 | 54,424,852 | 63,028,462 |
| 未払利息 | 35 | 26 |
| その他未払費用 | 697,995 | 679,251 |
| 流動負債計 | 92,980,805 | 246,440,575 |
| 負債の部合計 | 92,980,805 | 246,440,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,504,738,487 | 7,452,679,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,681,175 | 587,320,792 |
| （分配準備積立金） | 306,578,212 | 440,709,404 |
| 元本等合計 | 8,149,419,662 | 8,040,000,686 |
| 純資産の部合計 | 8,149,419,662 | 8,040,000,686 |
| 負債・純資産合計 | 8,242,400,467 | 8,286,441,261 |
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