DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,049,028 | － |
| コール・ローン | － | 13,095,456 |
| 親投資信託受益証券 | 5,401,754,281 | 8,096,748,011 |
| 派生商品評価勘定 | 101,154,880 | 132,557,000 |
| 流動資産計 | 5,503,958,189 | 8,242,400,467 |
| 資産の部合計 | 5,503,958,189 | 8,242,400,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,273,610 |
| 未払解約金 | 20,643,911 | 32,029,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,879 | 1,554,999 |
| 未払委託者報酬 | 42,555,806 | 54,424,852 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 973,681 | 697,995 |
| 流動負債計 | 65,389,277 | 92,980,805 |
| 負債の部合計 | 65,389,277 | 92,980,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,131,438,188 | 7,504,738,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,130,724 | 644,681,175 |
| （分配準備積立金） | 248,385,392 | 306,578,212 |
| 元本等合計 | 5,438,568,912 | 8,149,419,662 |
| 純資産の部合計 | 5,438,568,912 | 8,149,419,662 |
| 負債・純資産合計 | 5,503,958,189 | 8,242,400,467 |
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