DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月21日 至 2023年4月20日 | 自 2023年4月21日 至 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 107,320,556 | 1,054,955,865 |
| 為替差損益 | -470,008,316 | -1,204,999,447 |
| 営業収益合計 | -362,687,760 | -150,043,581 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 550 | 1,247 |
| 受託者報酬 | 2,452,535 | 2,764,951 |
| 委託者報酬 | 85,838,515 | 96,773,308 |
| その他費用 | 1,584,237 | 1,286,686 |
| 営業費用合計 | 89,875,837 | 100,826,192 |
| 全事業営業損失（△） | -452,563,597 | -250,869,773 |
| 当期経常損失（△） | -452,563,597 | -250,869,773 |
| 四半期純損失（△） | -452,563,597 | -250,869,773 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -63,106,721 | -29,186,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,746,729 | -474,189,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 47,535,140 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 47,535,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,680,429 | 79,294,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,034,056 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,646,373 | 79,294,069 |
| 分配金 | － | － |
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