DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2024年4月22日 | 自 2024年4月23日 至 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 846 |
| 有価証券売買等損益 | 1,054,955,865 | -26,045,110 |
| 為替差損益 | -1,204,999,447 | 100,217,876 |
| 営業収益合計 | -150,043,581 | 74,173,612 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,247 | － |
| 受託者報酬 | 2,764,951 | 2,538,498 |
| 委託者報酬 | 96,773,308 | 88,847,323 |
| その他費用 | 1,286,686 | 1,096,569 |
| 営業費用合計 | 100,826,192 | 92,482,390 |
| 全事業営業損失（△） | -250,869,773 | -18,308,778 |
| 当期経常損失（△） | -250,869,773 | -18,308,778 |
| 中間純損失（△） | -250,869,773 | -18,308,778 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -29,186,381 | 15,247,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,189,050 | -461,261,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,535,140 | 82,017,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,535,140 | 82,017,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,294,069 | 35,534,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,294,069 | 35,534,378 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
