DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月23日 至 2025年4月21日 | 自 2025年4月22日 至 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 846 | 2,638 |
| 有価証券売買等損益 | -26,045,110 | 976,632,840 |
| 為替差損益 | 100,217,876 | -792,507,256 |
| 営業収益合計 | 74,173,612 | 184,128,222 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,538,498 | 2,149,785 |
| 委託者報酬 | 88,847,323 | 75,242,233 |
| その他費用 | 1,096,569 | 1,443,261 |
| 営業費用合計 | 92,482,390 | 78,835,279 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,308,778 | 105,292,943 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,308,778 | 105,292,943 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -18,308,778 | 105,292,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,247,270 | 36,155,286 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,261,534 | -267,975,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,017,942 | 145,834,669 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,017,942 | 145,834,669 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,534,378 | 21,685,992 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,534,378 | 21,685,992 |
| 分配金 | － | － |
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