DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 925,825 | 528,165 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,402,283 | 4,204,008,337 |
| 派生商品評価勘定 | 212,493,256 | 68,252 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 5,530,821,372 | 4,204,604,762 |
| 資産の部合計 | 5,530,821,372 | 4,204,604,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,615,377 | 38,614,137 |
| 未払解約金 | 9,023,632 | 1,452,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,836 | 993,418 |
| 未払委託者報酬 | 43,079,199 | 34,769,434 |
| その他未払費用 | 409,676 | 338,036 |
| 流動負債計 | 68,358,720 | 76,167,334 |
| 負債の部合計 | 68,358,720 | 76,167,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,923,724,186 | 4,396,412,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,261,534 | -267,975,200 |
| （分配準備積立金） | 666,306,068 | 578,977,294 |
| 元本等合計 | 5,462,462,652 | 4,128,437,428 |
| 純資産の部合計 | 5,462,462,652 | 4,128,437,428 |
| 負債・純資産合計 | 5,530,821,372 | 4,204,604,762 |
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