DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,381,997 | 1,058,300 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,777,651 | 6,156,032,712 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,011,931 |
| 流動資産計 | 6,066,159,648 | 6,160,102,943 |
| 資産の部合計 | 6,066,159,648 | 6,160,102,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,731,121 | 125,198,482 |
| 未払解約金 | 3,003,011 | 9,776,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,315 | 1,366,597 |
| 未払委託者報酬 | 41,555,750 | 47,830,872 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 692,073 | 450,234 |
| 流動負債計 | 258,169,323 | 184,622,514 |
| 負債の部合計 | 258,169,323 | 184,622,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,737,054 | 6,449,669,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,746,729 | -474,189,050 |
| （分配準備積立金） | 520,784,812 | 606,342,426 |
| 元本等合計 | 5,807,990,325 | 5,975,480,429 |
| 純資産の部合計 | 5,807,990,325 | 5,975,480,429 |
| 負債・純資産合計 | 6,066,159,648 | 6,160,102,943 |
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