バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)で絞込み

個別

2018年10月9日: 16億6000万
2019年4月8日 -5.27%: 15億7247万

個別

2018年10月9日: 105億6506万
2019年4月8日 -10.72%: 94億3288万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 4月 8日現在]
純資産合計	1,698,648,057
負債純資産合計	1,705,809,704

注記表

2019/07/05 9:03

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