バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)で絞込み

個別

2019年10月7日: 14億4911万
2020年4月6日 -19.64%: 11億6446万

個別

2019年10月7日: 82億9001万
2020年4月6日 -22.02%: 64億6435万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 4月 6日現在]
純資産合計	1,268,194,839
負債純資産合計	1,268,195,601

注記表

2020/07/03 9:25

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