バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)で絞込み

個別

2021年10月6日: 9億6123万
2022年4月6日 -16.3%: 8億457万

個別

2021年10月6日: 54億5641万
2022年4月6日 -7.37%: 50億5409万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 4月 6日現在]
純資産合計	1,781,436,800
負債純資産合計	1,781,437,052

注記表

2022/07/05 9:20

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