バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)で絞込み

個別

2024年10月7日: 5億1590万
2025年4月7日 -11.72%: 4億5542万

個別

2024年10月7日: 42億1249万
2025年4月7日 -6.55%: 39億3677万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 4月 7日現在]
純資産合計	35,056,225,525
負債純資産合計	35,058,282,888

注記表

2025/07/04 9:16

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