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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/04 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,910,791,810
Ⅱ 負債総額	426,088
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,910,365,722
Ⅳ 発行済口数	1,875,984,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183	)

開示資料

決算

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