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【提出】: 2024/01/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2023年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,416,890,393
Ⅱ 負債総額	367
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,416,890,026
Ⅳ 発行済口数	3,356,291,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181
(10,000口当たり)	(10,181	)

開示資料

決算

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