バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2014年4月7日
- 14億2341万
- 2014年10月7日 +54.11%
- 21億9366万
- 2015年4月6日 -8.69%
- 20億306万
- 2015年10月6日 -17.95%
- 16億4344万
- 2017年4月6日 +4.02%
- 17億944万
- 2018年4月6日 -25.4%
- 12億7518万
- 2018年10月6日 -12.81%
- 11億1188万
- 2019年4月8日 -4.38%
- 10億6318万
- 2019年10月8日 -4.76%
- 10億1260万
- 2020年4月6日 -19.15%
- 8億1864万
- 2020年10月6日 +6.52%
- 8億7204万
- 2021年4月6日 -22.18%
- 6億7859万
- 2021年10月6日 -4.29%
- 6億4947万
- 2022年4月6日 -8.52%
- 5億9410万
- 2022年10月6日 -15.35%
- 5億293万
- 2023年4月6日 +2.18%
- 5億1389万
- 2023年10月6日 -10.22%
- 4億6136万
- 2024年4月8日 -4%
- 4億4290万
- 2024年10月8日 -2.24%
- 4億3297万
- 2025年4月7日 -13.49%
- 3億7457万
- 2025年10月7日 -15.46%
- 3億1665万
個別
- 2014年4月7日
- 35億5370万
- 2014年10月7日 +56.9%
- 55億7590万
- 2015年4月6日 +11.93%
- 62億4128万
- 2015年10月6日 -2.74%
- 60億7030万
- 2017年4月6日 -15.6%
- 51億2358万
- 2018年4月6日 -22.48%
- 39億7173万
- 2018年10月6日 -8.95%
- 36億1612万
- 2019年4月8日 -9.57%
- 32億7011万
- 2019年10月8日 -9.9%
- 29億4643万
- 2020年4月6日 -25.86%
- 21億8435万
- 2020年10月6日 +2.3%
- 22億3462万
- 2021年4月6日 -17.56%
- 18億4227万
- 2021年10月6日 -11.74%
- 16億2593万
- 2022年4月6日 -10.57%
- 14億5405万
- 2022年10月6日 -0.67%
- 14億4431万
- 2023年4月6日 -7.86%
- 13億3084万
- 2023年10月6日 +39.33%
- 18億5420万
- 2024年4月8日 +22.55%
- 22億7224万
- 2024年10月8日 +18.72%
- 26億9764万
- 2025年4月7日 +2.08%
- 27億5378万
- 2025年10月7日 +18.33%
- 32億5864万
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