純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第8期[令和 3年 4月 6日現在]	第9期中間計算期間末[令和 3年10月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.0947円	1.1182円
(1万口当たり純資産額)	(10,947円)	(11,182円)

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2022/01/05 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	881	18,451,856
追加型公社債投資信託	16	1,381,984
単位型株式投資信託	84	367,147
単位型公社債投資信託	48	186,324
合 計	1,029	20,387,311

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,503,492	1.00
純資産総額		649,313,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島642,800,15699.00親投資信託受益証券日本10,0070.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,503,4921.00純資産総額649,313,655100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/05 9:18

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,129,248	1.33
純資産総額		1,594,857,308	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,573,718,05398.67親投資信託受益証券日本10,0070.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,129,2481.33純資産総額1,594,857,308100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/05 9:18

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/01/05 9:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/01/05 9:18

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,618,020,288	100.00
純資産総額		1,618,020,288	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,618,020,288100.00純資産総額1,618,020,288100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/05 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年10月 6日現在]
負債合計	46,290
純資産の部
元本等

注記表

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