半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月7日-令和4年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 1,423,414,867 | 1,423,414,867 | 10,318 | 10,318 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 2,003,064,331 | 2,003,064,331 | 10,367 | 10,367 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,063,183,988 | 1,063,183,988 | 10,212 | 10,212 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 818,649,594 | 818,649,594 | 9,374 | 9,374 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 678,594,093 | 678,594,093 | 10,947 | 10,947 |
| 令和 2年10月末日 | 862,562,735 | ― | 10,597 | ― | |
| 11月末日 | 744,176,355 | ― | 10,981 | ― | |
| 12月末日 | 718,321,741 | ― | 11,094 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 700,075,663 | ― | 11,057 | ― | |
| 2月末日 | 687,840,737 | ― | 11,003 | ― | |
| 3月末日 | 674,788,240 | ― | 10,888 | ― | |
| 4月末日 | 713,597,278 | ― | 11,061 | ― | |
| 5月末日 | 698,204,807 | ― | 11,111 | ― | |
| 6月末日 | 678,787,342 | ― | 11,178 | ― | |
| 7月末日 | 668,785,015 | ― | 11,207 | ― | |
| 8月末日 | 665,753,635 | ― | 11,233 | ― | |
| 9月末日 | 650,485,697 | ― | 11,179 | ― | |
| 10月末日 | 649,313,655 | ― | 11,204 | ― | |
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