有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 1,063,183,988 | 1,063,183,988 | 10,212 | 10,212 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 818,649,594 | 818,649,594 | 9,374 | 9,374 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 678,594,093 | 678,594,093 | 10,947 | 10,947 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 594,109,275 | 594,109,275 | 10,507 | 10,507 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 513,897,271 | 513,897,271 | 9,630 | 9,630 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 442,900,458 | 442,900,458 | 9,158 | 9,158 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 374,573,482 | 374,573,482 | 9,133 | 9,133 |
| 2024年 4月末日 | 429,875,627 | ― | 8,996 | ― | |
| 5月末日 | 430,388,841 | ― | 9,029 | ― | |
| 6月末日 | 430,282,768 | ― | 9,103 | ― | |
| 7月末日 | 427,611,797 | ― | 9,195 | ― | |
| 8月末日 | 435,164,744 | ― | 9,372 | ― | |
| 9月末日 | 440,496,194 | ― | 9,475 | ― | |
| 10月末日 | 426,310,782 | ― | 9,180 | ― | |
| 11月末日 | 418,494,273 | ― | 9,182 | ― | |
| 12月末日 | 371,023,289 | ― | 8,973 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 373,110,801 | ― | 9,051 | ― | |
| 2月末日 | 378,501,541 | ― | 9,182 | ― | |
| 3月末日 | 374,667,398 | ― | 9,137 | ― | |
| 4月末日 | 374,396,046 | ― | 9,130 | ― | |
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