半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成28年4月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 1,423,414,867 1,423,414,867 | (分配付) (分配落) | 10,318 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 2,003,064,331 2,003,064,331 | (分配付) (分配落) | 10,367 10,367 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 2,212,699,525 | 10,379 | ||
| 11月末日 | 2,172,377,874 | 10,379 | ||
| 12月末日 | 2,070,962,607 | 10,263 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,022,840,424 | 10,311 | ||
| 2月末日 | 2,013,618,425 | 10,362 | ||
| 3月末日 | 1,998,620,725 | 10,348 | ||
| 4月末日 | 1,987,362,620 | 10,388 | ||
| 5月末日 | 1,933,449,021 | 10,361 | ||
| 6月末日 | 1,850,586,223 | 10,234 | ||
| 7月末日 | 1,801,392,026 | 10,213 | ||
| 8月末日 | 1,709,642,264 | 10,098 | ||
| 9月末日 | 1,648,372,920 | 9,997 | ||
| 10月末日 | 1,616,947,954 | 10,078 | ||
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