有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月7日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 1,423,414,867 | 1,423,414,867 | 10,318 | 10,318 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 2,003,064,331 | 2,003,064,331 | 10,367 | 10,367 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,063,183,988 | 1,063,183,988 | 10,212 | 10,212 |
| 平成30年 4月末日 | 1,245,027,558 | ― | 10,243 | ― | |
| 5月末日 | 1,220,564,693 | ― | 10,193 | ― | |
| 6月末日 | 1,195,916,181 | ― | 10,131 | ― | |
| 7月末日 | 1,158,605,503 | ― | 10,161 | ― | |
| 8月末日 | 1,143,862,988 | ― | 10,131 | ― | |
| 9月末日 | 1,123,260,398 | ― | 10,104 | ― | |
| 10月末日 | 1,092,658,038 | ― | 9,961 | ― | |
| 11月末日 | 1,063,428,571 | ― | 9,914 | ― | |
| 12月末日 | 1,061,896,023 | ― | 9,918 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,075,527,840 | ― | 10,062 | ― | |
| 2月末日 | 1,071,501,793 | ― | 10,116 | ― | |
| 3月末日 | 1,065,628,603 | ― | 10,214 | ― | |
| 4月末日 | 1,054,855,747 | ― | 10,207 | ― | |
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