半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 1,423,414,867 1,423,414,867 | (分配付) (分配落) | 10,318 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 174,623,021 | 10,120 | ||
| 11月末日 | 260,634,428 | 10,095 | ||
| 12月末日 | 520,880,412 | 10,101 | ||
| 平成26年 1月末日 | 775,362,073 | 10,188 | ||
| 2月末日 | 1,010,470,401 | 10,290 | ||
| 3月末日 | 1,361,712,499 | 10,303 | ||
| 4月末日 | 1,541,818,326 | 10,342 | ||
| 5月末日 | 1,796,064,422 | 10,429 | ||
| 6月末日 | 1,895,641,103 | 10,449 | ||
| 7月末日 | 2,044,463,636 | 10,434 | ||
| 8月末日 | 2,152,239,852 | 10,467 | ||
| 9月末日 | 2,217,197,392 | 10,374 | ||
| 10月末日 | 2,212,699,525 | 10,379 | ||
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