有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 1,423,414,867 | 1,423,414,867 | 10,318 | 10,318 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 2,003,064,331 | 2,003,064,331 | 10,367 | 10,367 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,063,183,988 | 1,063,183,988 | 10,212 | 10,212 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 818,649,594 | 818,649,594 | 9,374 | 9,374 |
| 平成31年 4月末日 | 1,054,855,747 | ― | 10,207 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,054,216,912 | ― | 10,260 | ― | |
| 6月末日 | 1,053,057,606 | ― | 10,412 | ― | |
| 7月末日 | 1,033,012,576 | ― | 10,401 | ― | |
| 8月末日 | 1,028,059,441 | ― | 10,475 | ― | |
| 9月末日 | 1,012,810,371 | ― | 10,439 | ― | |
| 10月末日 | 991,355,268 | ― | 10,436 | ― | |
| 11月末日 | 976,936,495 | ― | 10,481 | ― | |
| 12月末日 | 965,843,805 | ― | 10,564 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 967,308,728 | ― | 10,631 | ― | |
| 2月末日 | 944,338,815 | ― | 10,602 | ― | |
| 3月末日 | 820,736,207 | ― | 9,403 | ― | |
| 4月末日 | 858,386,949 | ― | 9,831 | ― | |
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