有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/07-2024/04/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月 6日) | 2,003,064,331 | 2,003,064,331 | 10,367 | 10,367 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 1,063,183,988 | 1,063,183,988 | 10,212 | 10,212 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 818,649,594 | 818,649,594 | 9,374 | 9,374 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 678,594,093 | 678,594,093 | 10,947 | 10,947 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 594,109,275 | 594,109,275 | 10,507 | 10,507 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 513,897,271 | 513,897,271 | 9,630 | 9,630 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 442,900,458 | 442,900,458 | 9,158 | 9,158 |
| 2023年 4月末日 | 508,055,312 | ― | 9,483 | ― | |
| 5月末日 | 502,482,859 | ― | 9,349 | ― | |
| 6月末日 | 501,566,354 | ― | 9,315 | ― | |
| 7月末日 | 499,924,922 | ― | 9,320 | ― | |
| 8月末日 | 490,480,017 | ― | 9,161 | ― | |
| 9月末日 | 467,419,856 | ― | 8,881 | ― | |
| 10月末日 | 448,595,120 | ― | 8,664 | ― | |
| 11月末日 | 457,696,242 | ― | 9,066 | ― | |
| 12月末日 | 464,209,148 | ― | 9,375 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 451,683,623 | ― | 9,244 | ― | |
| 2月末日 | 448,100,559 | ― | 9,156 | ― | |
| 3月末日 | 446,130,282 | ― | 9,218 | ― | |
| 4月末日 | 429,875,627 | ― | 8,996 | ― | |
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