有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 1,423,414,867 | 1,423,414,867 | 10,318 | 10,318 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 2,003,064,331 | 2,003,064,331 | 10,367 | 10,367 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 |
| 平成29年 4月末日 | 1,697,125,813 | ― | 10,460 | ― | |
| 5月末日 | 1,692,563,448 | ― | 10,507 | ― | |
| 6月末日 | 1,765,640,942 | ― | 10,506 | ― | |
| 7月末日 | 1,749,397,823 | ― | 10,544 | ― | |
| 8月末日 | 1,725,764,408 | ― | 10,565 | ― | |
| 9月末日 | 1,679,413,476 | ― | 10,558 | ― | |
| 10月末日 | 1,637,426,955 | ― | 10,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,417,809,766 | ― | 10,544 | ― | |
| 12月末日 | 1,353,022,029 | ― | 10,543 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,328,027,160 | ― | 10,505 | ― | |
| 2月末日 | 1,306,531,435 | ― | 10,373 | ― | |
| 3月末日 | 1,276,607,942 | ― | 10,338 | ― | |
| 4月末日 | 1,245,027,558 | ― | 10,243 | ― | |
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