有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/07-2023/04/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 4月 7日) | 1,423,414,867 | 1,423,414,867 | 10,318 | 10,318 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月 6日) | 2,003,064,331 | 2,003,064,331 | 10,367 | 10,367 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 1,494,391,792 | 1,494,391,792 | 10,021 | 10,021 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 1,709,440,568 | 1,709,440,568 | 10,426 | 10,426 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 1,275,184,518 | 1,275,184,518 | 10,322 | 10,322 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 1,063,183,988 | 1,063,183,988 | 10,212 | 10,212 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 818,649,594 | 818,649,594 | 9,374 | 9,374 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 678,594,093 | 678,594,093 | 10,947 | 10,947 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 594,109,275 | 594,109,275 | 10,507 | 10,507 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 513,897,271 | 513,897,271 | 9,630 | 9,630 |
| 2022年 4月末日 | 580,518,216 | ― | 10,244 | ― | |
| 5月末日 | 577,618,160 | ― | 10,154 | ― | |
| 6月末日 | 519,604,927 | ― | 9,746 | ― | |
| 7月末日 | 529,999,960 | ― | 9,911 | ― | |
| 8月末日 | 529,287,105 | ― | 9,863 | ― | |
| 9月末日 | 501,582,616 | ― | 9,315 | ― | |
| 10月末日 | 489,628,193 | ― | 9,185 | ― | |
| 11月末日 | 502,611,908 | ― | 9,428 | ― | |
| 12月末日 | 501,271,717 | ― | 9,422 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 517,166,839 | ― | 9,730 | ― | |
| 2月末日 | 501,680,016 | ― | 9,453 | ― | |
| 3月末日 | 505,501,325 | ― | 9,476 | ― | |
| 4月末日 | 508,055,312 | ― | 9,483 | ― | |
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