純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成27年4月6日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成27年10月6日現在 ]
2	受益権の総数	1,932,095,301口	1,641,341,053口
3	1口当たり純資産額	1.0367円	1.0013円
	(1万口当たり純資産額)	(10,367円)	(10,013円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/12/28 9:20

#2 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2015/12/28 9:20

#3 投資状況-001

①【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,073,377	0.75
	純資産総額		1,616,947,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/28 9:20

#4 投資状況-002

①【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,999,939	0.99
	純資産総額		6,156,525,290	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/28 9:20

#5 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/12/28 9:20

#6 純資産額計算書-001

【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	15,790,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,616,947,954
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,604,481,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078( 1万口当たり 10,078	)

2015/12/28 9:20

#7 純資産額計算書-002

【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	41,691,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,156,525,290
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,932,132,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2482( 1万口当たり 12,482	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況

2015/12/28 9:20

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,341,837,667	9.00
	純資産総額		26,028,553,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2015/12/28 9:20