バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年4月7日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年4月7日)で絞込み

個別

2014年4月7日: 14億2811万

個別

2014年4月7日: 35億7985万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月7日現在 ]
		金額(円)
純資産合計		2,819,156,241
負債純資産合計		3,022,307,073

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2014/07/04 9:04

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