バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月31日 至 2014年4月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 22,607,220 |
| 受取利息 | 6,192 |
| 有価証券売買等損益 | 2,713,433 |
| 営業収益合計 | 25,326,845 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 101,912 |
| 委託者報酬 | 3,566,659 |
| その他費用 | 8,751 |
| 営業費用合計 | 3,677,322 |
| 全事業営業利益 | 21,649,523 |
| 当期経常利益 | 21,649,523 |
| 当年度純利益 | 21,649,523 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 558,997 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,926,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,162,361 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,162,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,366 |
| 分配金 | － |
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