バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年7月5日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月7日至 2017年4月6日	自 2017年4月7日至 2018年4月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	73,360,671	75,780,529
受取利息	305	222
有価証券売買等損益	10,162,752	-66,151,328
営業収益合計	83,523,728	9,629,423
営業費用
支払利息	13,076	17,678
受託者報酬	511,545	507,843
委託者報酬	17,903,951	17,774,160
その他費用	44,236	43,893
営業費用合計	18,472,808	18,343,574
営業利益又は営業損失（△）	65,050,920	-8,714,151
経常利益又は経常損失（△）	65,050,920	-8,714,151
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	65,050,920	-8,714,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,665,047	5,794,030
中間剰余金又は中間欠損金（△）	69,827,632	39,830,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,889,138	14,341,133
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,889,138	14,341,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,637,282	29,830,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,637,282	29,830,035
分配金	－	－