バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月6日 | 2018年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,759,515 | 32,280,733 |
| 投資信託受益証券 | 1,687,099,153 | 1,251,548,354 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 流動資産計 | 1,718,868,677 | 1,283,839,096 |
| 資産の部合計 | 1,718,868,677 | 1,283,839,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,651 | 386,641 |
| 未払受託者報酬 | 260,831 | 229,115 |
| 未払委託者報酬 | 9,129,032 | 8,018,953 |
| 未払利息 | 46 | 67 |
| その他未払費用 | 22,549 | 19,802 |
| 流動負債計 | 9,428,109 | 8,654,578 |
| 負債の部合計 | 9,428,109 | 8,654,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,639,612,936 | 1,235,353,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,827,632 | 39,830,549 |
| （分配準備積立金） | 127,911,102 | 125,755,040 |
| 元本等合計 | 1,709,440,568 | 1,275,184,518 |
| 純資産の部合計 | 1,709,440,568 | 1,275,184,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,718,868,677 | 1,283,839,096 |
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