バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,701,510 |
| 投資信託受益証券 | 1,409,400,648 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 26 |
| 流動資産計 | 1,428,112,189 |
| 資産の部合計 | 1,428,112,189 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,020,000 |
| 未払受託者報酬 | 101,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,659 |
| その他未払費用 | 8,751 |
| 流動負債計 | 4,697,322 |
| 負債の部合計 | 4,697,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,379,488,346 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,926,521 |
| （分配準備積立金） | 21,090,526 |
| 元本等合計 | 1,423,414,867 |
| 純資産の部合計 | 1,423,414,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,112,189 |
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