剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2014/12/26 12:43

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年 4月 8日至 平成26年10月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,470,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,926,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,476,231
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,476,231
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,104,129
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,104,129
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		84,128,802

2014/12/26 12:43

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2014/12/26 12:43

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/12/26 12:43

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/12/26 12:43