バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/07-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月6日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,774,953 | 8,933,270 |
| 投資信託受益証券 | 507,103,240 | 436,670,883 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 516,888,199 | 445,614,175 |
| 資産の部合計 | 516,888,199 | 445,614,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56 | 88 |
| 未払受託者報酬 | 82,883 | 75,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,869 | 2,631,970 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,119 | 6,459 |
| 流動負債計 | 2,990,928 | 2,713,717 |
| 負債の部合計 | 2,990,928 | 2,713,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,644,354 | 483,635,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,747,083 | -40,734,974 |
| （分配準備積立金） | 128,526,054 | 132,717,089 |
| 元本等合計 | 513,897,271 | 442,900,458 |
| 純資産の部合計 | 513,897,271 | 442,900,458 |
| 負債・純資産合計 | 516,888,199 | 445,614,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
