バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2025年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,933,270 | 4,985,826 |
| 投資信託受益証券 | 436,670,883 | 371,899,695 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,027 |
| 未収利息 | 16 | 63 |
| 流動資産計 | 445,614,175 | 376,895,611 |
| 資産の部合計 | 445,614,175 | 376,895,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,200 | 64,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,970 | 2,252,264 |
| その他未払費用 | 6,459 | 5,522 |
| 流動負債計 | 2,713,717 | 2,322,129 |
| 負債の部合計 | 2,713,717 | 2,322,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,635,432 | 410,126,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,734,974 | -35,553,225 |
| （分配準備積立金） | 132,717,089 | 129,306,486 |
| 元本等合計 | 442,900,458 | 374,573,482 |
| 純資産の部合計 | 442,900,458 | 374,573,482 |
| 負債・純資産合計 | 445,614,175 | 376,895,611 |
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