半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年4月7日現在 ] | 第 2 期中間計算期間末 [ 平成26年10月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,701,510 | 36,060,901 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,409,400,648 | 2,172,126,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,007 | |||
| 未収入金 | - | 36,590,000 | |||
| 未収利息 | 26 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 1,428,112,189 | 2,244,787,003 | |||
| 資産合計 | 1,428,112,189 | 2,244,787,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,020,000 | - | |||
| 未払解約金 | - | 39,994,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,912 | 308,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,566,659 | 10,790,370 | |||
| その他未払費用 | 8,751 | 26,660 | |||
| 流動負債合計 | 4,697,322 | 51,120,223 | |||
| 負債合計 | 4,697,322 | 51,120,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,379,488,346 | ※1 2,109,537,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,926,521 | 84,128,802 | |||
| (分配準備積立金) | 21,090,526 | 18,842,723 | |||
| 元本等合計 | 1,423,414,867 | 2,193,666,780 | |||
| 純資産合計 | 1,423,414,867 | 2,193,666,780 | |||
| 負債純資産合計 | 1,428,112,189 | 2,244,787,003 | |||
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