- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成28年4月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年4月6日現在 ] | 第 3 期中間計算期間末 [ 平成27年10月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,133,752 | 29,028,499 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,975,137,918 | 1,634,551,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,009 | |||
| 未収利息 | 58 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 2,015,281,736 | 1,663,590,016 | |||
| 資産合計 | 2,015,281,736 | 1,663,590,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 126,117 | 9,383,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,062 | 298,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,727,250 | 10,433,623 | |||
| その他未払費用 | 28,976 | 25,780 | |||
| 流動負債合計 | 12,217,405 | 20,141,048 | |||
| 負債合計 | 12,217,405 | 20,141,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,932,095,301 | ※1 1,641,341,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 70,969,030 | 2,107,915 | |||
| (分配準備積立金) | 82,624,584 | 66,661,464 | |||
| 元本等合計 | 2,003,064,331 | 1,643,448,968 | |||
| 純資産合計 | 2,003,064,331 | 1,643,448,968 | |||
| 負債純資産合計 | 2,015,281,736 | 1,663,590,016 | |||
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