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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/08-2026/04/06)

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【提出】: 2026/01/05 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 [ 2025年 4月 7日現在 ]	第13期中間計算期間末 [ 2025年10月 7日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,985,826	7,004,561
投資信託受益証券	371,899,695	311,721,661
親投資信託受益証券	10,027	10,054
未収利息	63	89
流動資産合計	376,895,611	318,736,365
資産合計	376,895,611	318,736,365
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	64,343	57,736
未払委託者報酬	2,252,264	2,020,618
その他未払費用	5,522	4,947
流動負債合計	2,322,129	2,083,301
負債合計	2,322,129	2,083,301
純資産の部
元本等
元本	410,126,707	337,621,608
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△35,553,225	△20,968,544
(分配準備積立金)	129,306,486	104,994,834
元本等合計	374,573,482	316,653,064
純資産合計	374,573,482	316,653,064
負債純資産合計	376,895,611	318,736,365

開示資料

決算

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