有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 66,636.53 | 9,960.57 | 663,737,871 | 9,054.56 | 603,364,504 | 66.52 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 27,064.86 | 10,005.59 | 270,800,000 | 9,969.06 | 269,811,292 | 29.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 29,983 | 1.0005 | 30,000 | 1.0010 | 30,012 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカ ム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.27 |
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