有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月26日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 86,749,887 |
| 受取利息 | 18,048 |
| 有価証券売買等損益 | 20,971,770 |
| 営業収益合計 | 107,739,705 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 792,705 |
| 委託者報酬 | 13,211,649 |
| その他費用 | 158,483 |
| 営業費用合計 | 14,162,837 |
| 営業利益 | 93,576,868 |
| 経常利益 | 93,576,868 |
| 当期純利益 | 93,576,868 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― |
| 分配金 | 72,544,059 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,146,230 |
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