剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成25年 9月 3日至 平成26年 2月27日	当期自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,865,296	18,731,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	49,613,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,715,553	54,988,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,715,553	54,988,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,938,410	19,736,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,938,410	19,736,395
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	285,922,713	212,651,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,613,813	142,786,197

2014/11/27 9:10

#2 注記表（連結）

2014/11/27 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		275,000
資本剰余金合計		275,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,261,184		△1,477,924
利益剰余金合計		△1,261,184		△1,477,924

2014/11/27 9:10