米国・シェールMLP・高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 218,738 |
| コール・ローン | 468,811,237 | 566,360,679 |
| 投資信託受益証券 | 3,854,400,013 | 3,755,148,595 |
| 未収利息 | 449 | 310 |
| 流動資産計 | 4,323,211,699 | 4,321,728,322 |
| 資産の部合計 | 4,323,211,699 | 4,321,728,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,398,894 | 120,795,275 |
| 未払解約金 | 23,503,402 | 17,929,234 |
| 未払受託者報酬 | 383,716 | 377,769 |
| 未払委託者報酬 | 10,552,189 | 10,388,531 |
| その他未払費用 | 2,463,205 | 2,942,120 |
| 流動負債計 | 160,301,406 | 152,432,929 |
| 負債の部合計 | 160,301,406 | 152,432,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,113,296,480 | 4,026,509,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,613,813 | 142,786,197 |
| （分配準備積立金） | 16,599,646 | 76,382,050 |
| 元本等合計 | 4,162,910,293 | 4,169,295,393 |
| 純資産の部合計 | 4,162,910,293 | 4,169,295,393 |
| 負債・純資産合計 | 4,323,211,699 | 4,321,728,322 |
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