米国・シェールMLP・高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 218,738 | 680,393 |
| コール・ローン | 566,360,679 | 595,930,896 |
| 投資信託受益証券 | 3,755,148,595 | 5,131,418,096 |
| 未収利息 | 310 | 163 |
| 流動資産計 | 4,321,728,322 | 5,728,029,548 |
| 資産の部合計 | 4,321,728,322 | 5,728,029,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,795,275 | 307,321,659 |
| 未払解約金 | 17,929,234 | 36,940,521 |
| 未払受託者報酬 | 377,769 | 590,300 |
| 未払委託者報酬 | 10,388,531 | 16,233,112 |
| その他未払費用 | 2,942,120 | 3,945,026 |
| 流動負債計 | 152,432,929 | 365,030,618 |
| 負債の部合計 | 152,432,929 | 365,030,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,026,509,196 | 5,122,027,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,786,197 | 240,971,273 |
| （分配準備積立金） | 76,382,050 | 18,956,839 |
| 元本等合計 | 4,169,295,393 | 5,362,998,930 |
| 純資産の部合計 | 4,169,295,393 | 5,362,998,930 |
| 負債・純資産合計 | 4,321,728,322 | 5,728,029,548 |
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