剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 平成26年5月8日至 平成26年11月7日)	第3期(自 平成26年11月8日至 平成27年5月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		793,249,844	352,000,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)		360,468,654	433,429,679
剰余金増加額又は欠損金減少額		184,461,472	817,938,904
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,461,472	817,938,904
剰余金減少額又は欠損金増加額		286,862,836	487,517,047
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,862,836	487,517,047
分配金		922,604,108	869,158,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)		433,429,679	385,765,732

2015/08/07 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/07 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/07 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	2,049,531,346	2,024,774,644
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	574,347,657	961,748,930

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/07 9:02