T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月8日 至 2021年11月8日 | 自 2021年11月9日 至 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,340 | 3,266 |
| 有価証券売買等損益 | 18,054,398 | -111,251,227 |
| 派生商品取引等損益 | 42,577,020 | 76,883,720 |
| 為替差損益 | 28,491,830 | 93,460,580 |
| その他収益 | 436 | 1,525 |
| 営業収益合計 | 89,125,024 | 59,097,864 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 133,897 | 106,239 |
| 受託者報酬 | 357,737 | 338,251 |
| 委託者報酬 | 8,943,333 | 8,456,080 |
| その他費用 | 332,316 | 282,504 |
| 営業費用合計 | 9,767,283 | 9,183,074 |
| 全事業営業利益 | 79,357,741 | 49,914,790 |
| 当期経常利益 | 79,357,741 | 49,914,790 |
| 四半期純利益 | 79,357,741 | 49,914,790 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -73,006 | -563,772 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,410,015 | 126,166,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,264,298 | 8,992,398 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,264,298 | 8,992,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,645,471 | 5,803,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,645,471 | 5,803,072 |
| 分配金 | 129,365,670 | 63,911,619 |
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