T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月9日 至 2022年5月9日 | 自 2022年5月10日 至 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,266 | 1,446 |
| 有価証券売買等損益 | -111,251,227 | 57,069,196 |
| 派生商品取引等損益 | 76,883,720 | 151,389,110 |
| 為替差損益 | 93,460,580 | 95,139,480 |
| その他収益 | 1,525 | 4,073 |
| 営業収益合計 | 59,097,864 | 303,603,305 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 106,239 | 152,743 |
| 受託者報酬 | 338,251 | 370,327 |
| 委託者報酬 | 8,456,080 | 9,258,281 |
| その他費用 | 282,504 | 312,536 |
| 営業費用合計 | 9,183,074 | 10,093,887 |
| 全事業営業利益 | 49,914,790 | 293,509,418 |
| 当期経常利益 | 49,914,790 | 293,509,418 |
| 四半期純利益 | 49,914,790 | 293,509,418 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -563,772 | 7,940,387 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,166,284 | 234,777,153 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,992,398 | 12,788,506 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,992,398 | 12,788,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,803,072 | 8,803,598 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,803,072 | 8,803,598 |
| 分配金 | 63,911,619 | 180,943,070 |
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