T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月10日 至 2022年11月7日 | 自 2022年11月8日 至 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,446 | 1,218 |
| 有価証券売買等損益 | 57,069,196 | 64,000,503 |
| 派生商品取引等損益 | 151,389,110 | -74,420,730 |
| 為替差損益 | 95,139,480 | 421,930 |
| その他収益 | 4,073 | 737 |
| 営業収益合計 | 303,603,305 | -9,996,342 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 152,743 | 123,378 |
| 受託者報酬 | 370,327 | 332,341 |
| 委託者報酬 | 9,258,281 | 8,308,513 |
| その他費用 | 312,536 | 296,336 |
| 営業費用合計 | 10,093,887 | 9,060,568 |
| 全事業営業利益 | 293,509,418 | -19,056,910 |
| 当期経常利益 | 293,509,418 | -19,056,910 |
| 四半期純利益 | 293,509,418 | -19,056,910 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,940,387 | -6,090,616 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,777,153 | 163,657,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,788,506 | 19,699,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,788,506 | 19,699,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,803,598 | 20,313,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,803,598 | 20,313,474 |
| 分配金 | 180,943,070 | 57,538,830 |
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