T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 685,709,002 | 539,367,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,353,644 | 1,103,954,147 |
| コール・オプション（買） | 20,130,500 | － |
| 派生商品評価勘定 | 17,201,170 | 17,908,280 |
| 未収入金 | 3,684,750 | 8,896,720 |
| 差入委託証拠金 | 38,840,000 | 4,887,000 |
| 流動資産計 | 1,870,919,066 | 1,675,013,911 |
| 資産の部合計 | 1,870,919,066 | 1,675,013,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 273,000 | － |
| 未払金 | 311,540 | 346,080 |
| 未払収益分配金 | 180,943,070 | 57,538,830 |
| 未払解約金 | 2,274,145 | 6,275,444 |
| 未払受託者報酬 | 370,327 | 332,341 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,281 | 8,308,513 |
| 未払利息 | 1,291 | 1,136 |
| 受入担保金 | 29,000,000 | － |
| その他未払費用 | 92,520 | 83,026 |
| 流動負債計 | 222,524,174 | 72,885,370 |
| 負債の部合計 | 222,524,174 | 72,885,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,617,739 | 1,438,470,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,777,153 | 163,657,778 |
| （分配準備積立金） | 156,873,492 | 89,725,963 |
| 元本等合計 | 1,648,394,892 | 1,602,128,541 |
| 純資産の部合計 | 1,648,394,892 | 1,602,128,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,919,066 | 1,675,013,911 |
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