T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/10-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 518,384,609 | 685,709,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,284,448 | 1,105,353,644 |
| コール・オプション（買） | 77,077,000 | 20,130,500 |
| 派生商品評価勘定 | 80,451,180 | 17,201,170 |
| 未収入金 | 6,207,260 | 3,684,750 |
| 差入委託証拠金 | － | 38,840,000 |
| 流動資産計 | 1,717,404,497 | 1,870,919,066 |
| 資産の部合計 | 1,717,404,497 | 1,870,919,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | － | 273,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,163,080 | － |
| 前受金 | 6,750,000 | － |
| 未払金 | － | 311,540 |
| 未払収益分配金 | 63,911,619 | 180,943,070 |
| 未払解約金 | 2,997,290 | 2,274,145 |
| 未払受託者報酬 | 338,251 | 370,327 |
| 未払委託者報酬 | 8,456,080 | 9,258,281 |
| 未払利息 | 589 | 1,291 |
| 受入担保金 | 51,000,000 | 29,000,000 |
| その他未払費用 | 84,504 | 92,520 |
| 流動負債計 | 138,701,413 | 222,524,174 |
| 負債の部合計 | 138,701,413 | 222,524,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,452,536,800 | 1,413,617,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,166,284 | 234,777,153 |
| （分配準備積立金） | 55,997,411 | 156,873,492 |
| 元本等合計 | 1,578,703,084 | 1,648,394,892 |
| 純資産の部合計 | 1,578,703,084 | 1,648,394,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,404,497 | 1,870,919,066 |
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