T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 551,075,287 | 518,384,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,535,675 | 1,035,284,448 |
| コール・オプション（買） | 3,272,000 | 77,077,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,740,000 | 80,451,180 |
| 未収入金 | 3,518,420 | 6,207,260 |
| 差入委託証拠金 | 21,790,000 | － |
| 流動資産計 | 1,738,931,382 | 1,717,404,497 |
| 資産の部合計 | 1,738,931,382 | 1,717,404,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 920,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,230,780 | 5,163,080 |
| 前受金 | － | 6,750,000 |
| 未払金 | 805,320 | － |
| 未払収益分配金 | 129,365,670 | 63,911,619 |
| 未払解約金 | 3,411,821 | 2,997,290 |
| 未払受託者報酬 | 357,737 | 338,251 |
| 未払委託者報酬 | 8,943,333 | 8,456,080 |
| 未払利息 | 1,000 | 589 |
| 受入担保金 | 18,000,000 | 51,000,000 |
| その他未払費用 | 89,372 | 84,504 |
| 流動負債計 | 165,125,033 | 138,701,413 |
| 負債の部合計 | 165,125,033 | 138,701,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,437,396,334 | 1,452,536,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,410,015 | 126,166,284 |
| （分配準備積立金） | 72,373,988 | 55,997,411 |
| 元本等合計 | 1,573,806,349 | 1,578,703,084 |
| 純資産の部合計 | 1,573,806,349 | 1,578,703,084 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,931,382 | 1,717,404,497 |
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