T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/09-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 539,367,764 | 596,435,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,954,147 | 1,256,957,982 |
| 派生商品評価勘定 | 17,908,280 | － |
| 未収入金 | 8,896,720 | 29,263,190 |
| 差入委託証拠金 | 4,887,000 | 35,121,218 |
| 流動資産計 | 1,675,013,911 | 1,917,778,253 |
| 資産の部合計 | 1,675,013,911 | 1,917,778,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,000,100 |
| 未払金 | 346,080 | 1,926,040 |
| 未払収益分配金 | 57,538,830 | 174,270,132 |
| 未払解約金 | 6,275,444 | 11,721 |
| 未払受託者報酬 | 332,341 | 391,935 |
| 未払委託者報酬 | 8,308,513 | 9,798,323 |
| 未払利息 | 1,136 | 1,084 |
| その他未払費用 | 83,026 | 97,926 |
| 流動負債計 | 72,885,370 | 194,497,261 |
| 負債の部合計 | 72,885,370 | 194,497,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,470,763 | 1,340,539,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,657,778 | 382,741,510 |
| （分配準備積立金） | 89,725,963 | 281,700,523 |
| 元本等合計 | 1,602,128,541 | 1,723,280,992 |
| 純資産の部合計 | 1,602,128,541 | 1,723,280,992 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,013,911 | 1,917,778,253 |
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